Moneytreeに登録している金融機関の口座と勘定科目の紐づけを行います。
Moneytreeおよび発展会計BANKの設定方法はマニュアルをご参照下さい。
使い方
Moneytree連携マスタ登録の設定をする
Moneytree連携マスタ登録の設定方法を説明します。
※ 初めてMoneytreeを登録する場合は下記画像の①のボタンからアクセスして下さい。
- [Moneytree ID登録]ボタンを押します。
- 以下の画面にMoneytreeで登録したID(メールアドレス)を入力し[OK]ボタンを押します。
- [表示]ボタンを押します。
- 略称を入力します。
- 検索コードを入力します。
- 表示されている口座と紐づけしたい科目、補助科目、部門を選択します。
- [登録]ボタンを押し、登録を行います。
「情報取得に失敗しました」等のメッセージが出る場合は
「Money tree Webページ」からログインし、エラーメッセージに従い登録データ等を修正していただくかMoneytreeに直接お問い合わせください。
【Moneytree問い合わせ先】
【Moneytree問い合わせ先】
銀行名が赤く表示されて削除できない場合
BANK明細変換マスタ登録で赤く表示されている口座が使用されている可能性があります。
連携元（口座） に該当の口座が使用されている場合は （全て） 等にして設定を外して下さい。
連携元（口座） に該当の口座が使用されている場合は （全て） 等にして設定を外して下さい。
項目の説明
*は必須入力項目
| Moneytree ID登録* | Moneytreeにログインする際のIDを登録します。 |
|---|---|
| Moneytree Webページ | MoneytreeのWebページを表示します。 |
| 表示 | Moneytreeに登録している金融機関(青字)、または、登録してあった金融機関(赤字)を表示します。 |
| 認証情報クリア | Moneytreeの認証情報をクリアします。Moneytreeの連携情報が正しく表示されない場合に、 認証情報をクリアして再度連携開始すると、最新の連携情報を取得することができます。 |
| 銀行名 | 銀行名が表示されます。 |
| 種別 | 預金の種別が表示されます。 |
| 口座番号 | 口座番号が表示されます。 |
| 略称* | 略称を登録します。「BANK明細変換マスタ登録」で使用します。 |
| 検索コード | 検索コードを登録します。「BANK明細変換マスタ登録」で使用で略称名の検索に使用します。 |
| 口座科目* | 銀行口座に対応する勘定科目を記載します。 |
| 補助科目 | 銀行口座に対応する補助科目を記載します。 口座科目で選択した科目が補助科目管理している場合、必須入力です。 |
| 部門 | 銀行口座に対応する部門を記載します。 口座科目で選択した科目が部門管理している場合、必須入力です。 |