通帳明細データ取込 (オプション: AI-BANK )

AI-BANK 通帳明細データ取込」でチェックを入れたデータを仕訳として取込を行います。

通帳明細データ取込01

使い方

通帳明細データを取り込む

  • 仕訳として確認を行いたい明細にカーソルを合わせます。
  • [画像表示]ボタンで画像を参照し、必要であれば各項目の修正を行います。
  • 表示されている仕訳で間違いがなければ、行の「確認」のチェックボックスを選択して、最後に[登録]ボタンを押して仕訳を登録して下さい。

項目の説明

*は必須入力項目

 
確認明細の確認を全てON、またはOFFにします。
画像表示通帳を別ウィンドウで表示します。

通帳明細データ取込02

科目通帳連携マスタに登録された預金科目を表示します。
補助科目通帳連携マスタに登録された補助科目を表示します。
残高科目(補助科目)の残高を表示します。
 
確認明細行の日付、摘要、相手科目、補助科目、入金、出金の入力が終わったら確認のチェックボックスを選択します。
日付読み取った通帳の日付を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい日付を入力してください。
摘要読み取った通帳の摘要を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい摘要を入力してください。
自科目通帳連携マスタに登録された預金科目を表示します。
自補助科目通帳連携マスタに登録された補助科目を表示します。
相手科目読み取った通帳の摘要からBANK明細変換マスタ登録に登録された科目を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい相手科目を入力してください。
補助科目読み取った通帳の摘要からBANK明細変換マスタ登録に登録された補助科目を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい補助科目を入力してください。
入金読み取った通帳の入金金額を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい入金金額を入力してください。
出金読み取った通帳の出金金額を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい出金金額を入力してください。
残高(読取)読み取った通帳の残高を表示します。
残高科目(補助科目)の残高を表示します。

機能の一覧

機能の説明

行挿入

次にしたがって挿入した行の日付、残高の初期表示が決まります。
選択行日付残高 
先頭行 選択行の日付前残
先頭でない行選択行の前行の日付選択行の前行の残高
通帳画像2つ目以降の先頭行選択行の日付選択行の残高
明細番号は挿入した行から振り直されます

結果表示

伝票変換結果のレポートを見ることができます。

登録

取り込みを実行します。

表示切替

明細の入金と出金の位置を逆にします。

次の入出金を再計算

入金額、出金額を変更した際に、残高は変わらず次行の入出金額が再計算されます。

通帳の残高を再計算

入金額、出金額を変更した際に、次行以降の残高が再計算されます。