使い方
通帳連携マスタ登録の設定をする
通帳連携マスタ登録の設定方法を説明します。
- [表示]ボタンを押します。
- 通帳に対応する科目・補助科目・部門・通帳パターンの登録を行います。
※補助科目・部門は管理している場合のみ設定して下さい。
- [登録]ボタンを押し、登録を行います。
項目の説明
*は必須入力項目
表示 | 登録されている内容を表示します。 |
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金融機関(支店) | 通帳連携の金融機関と支店を選択します。 |
略称 | 通帳連携の略称を登録します。BANK明細変換マスタ登録の名称に表示される項目です。 |
検索コード | 検索コードを入力します。 |
預金科目 | 通帳に対応する勘定科目を登録します。 |
補助科目 | 通帳に対応する補助科目を登録します。 |
部門 | 通帳に対応する部門を登録します。 |
通帳パターン | 通帳パターンを選択します。 通常は金融機関選択時にデフォルトで挿入されるパターンを使用してください。 ・パターンA:一般的な銀行の通帳パターンです。 例)みずほ ・パターンB:一番右に「記号」「店番号」「備考」等の項目が1つあり、残高が全ての行に記載されていないパターンです。 例)三菱東京UFJ ・パターンC:一番右に「記号」「店番号」「備考」等の項目が1つあり、残高が全ての行に記載されているパターンです。 例)西日本シティ ・パターンD:左右に行番号があり、預り>支払の順番になっているパターンです。 例)ゆうちょ |