通帳連携マスタ登録 (オプション: AI-BANK )

読み取った通帳に対応する預金科目の登録を行います。

通帳連携マスタ登録01

使い方

通帳連携マスタ登録の設定をする

通帳連携マスタ登録の設定方法を説明します。
  • [表示]ボタンを押します。
  • 通帳に対応する科目・補助科目・部門・通帳パターンの登録を行います。
    ※補助科目・部門は管理している場合のみ設定して下さい。
  • [登録]ボタンを押し、登録を行います。

項目の説明

*は必須入力項目

表示登録されている内容を表示します。
金融機関(支店)通帳連携の金融機関と支店を選択します。
略称通帳連携の略称を登録します。BANK明細変換マスタ登録の名称に表示される項目です。
検索コード検索コードを入力します。
預金科目通帳に対応する勘定科目を登録します。
補助科目通帳に対応する補助科目を登録します。
部門通帳に対応する部門を登録します。
通帳パターン通帳パターンを選択します。
通常は金融機関選択時にデフォルトで挿入されるパターンを使用してください。
・パターンA:一般的な銀行の通帳パターンです。 例)みずほ
・パターンB:一番右に「記号」「店番号」「備考」等の項目が1つあり、残高が全ての行に記載されていないパターンです。 例)三菱東京UFJ
・パターンC:一番右に「記号」「店番号」「備考」等の項目が1つあり、残高が全ての行に記載されているパターンです。 例)西日本シティ
・パターンD:左右に行番号があり、預り>支払の順番になっているパターンです。 例)ゆうちょ

通帳パターン別 サンプル画像

パターンA(みずほ)

みずほ銀行01

パターンB(三菱東京UFJ)

東京三菱ufj_01

パターンC(西日本シティ)

西日本シティ銀行_01

パターンD(ゆうちょ)

ゆうちょ銀行_01

機能の一覧