BANK明細変換マスタを発展会計に取り込みます。
取込形式はBANK明細変換マスタ一覧表で出力できます。
取込形式はBANK明細変換マスタ一覧表で出力できます。
Moneytree及びMoneyLookの詳しい操作方法に関しては、以下のマニュアルをご参照ください。
使い方
BANK明細変換マスタを取り込む
BANK明細変換マスタを取り込む方法を説明します。
図1
図1
- 「データ形式」を選択します。(図1-①)
- 取り込むファイルを指定します。(図1-②)
- 取込ファイルの先頭行を無視する場合は、「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックを入れます。(図1-③)
取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。
項目の説明項目名称 入力 最大桁数 必須 備考 A 優先度 半角数字 4 ○ - B 除外フラグ 半角数字 1 ○ 0:適用する 1:除外する C 連携タイプ 半角英大文字 1 ○ B:BANK P:P-BANK G:連携元グループ D ML連携口座略称 フリー 16 ○ ML連携口座略称または「全て」で指定を行う。 E 種別 半角数字 1 ○ 1:入金 2:出金 3:入出金 F 明細摘要(検索形式) 半角数字 1 ○ 1:部分一致 2:前方一致 3:後方一致 4:完全一致 9:全て適用 G 明細摘要(検索文言) フリー 70 △ 検索形式が「9:全て適用」の場合は、検索文言の入力内容を無視する。 H 金額範囲(始) 半角数字 11 △ 金額を指定する I 金額範囲(至) 半角数字 11 △ 金額を指定する J 科目コード 半角数字 8 ○ 検索コードを指定する。
※複合仕訳の場合は「*」(半角アスタリスク)を設定して下さい。K 補助科目コード 半角数字 9 △ 科目の選択と連動し、補助ありの場合必須。
※複合仕訳の場合は使用されません。L 部門コード 半角数字 8 △ 科目の選択と連動し、部門管理する場合必須。
※複合仕訳の場合は使用されません。M 取引先コード 半角数字 12 △ 科目の選択と連動し、取引先管理する場合必須。
※複合仕訳の場合は使用されません。N 取引先名称 フリー 40 △ 科目の選択と連動し、取引先管理しない場合に適用。
※複合仕訳の場合は使用されません。O 仕訳作成時の摘要 フリー 70 ○ ※仕訳作成時の摘要に銀行口座の明細摘要を埋め込みたい場合は、[銀行摘要]という文字列を挿入してください。
[銀行摘要]の部分に自動で銀行口座の明細摘要が記載されます。
例)
手数料[銀行摘要]
※複合仕訳の場合は使用されません。P 除外区分(名称) - 取込対象外 Q 入出金種別(名称) - 取込対象外 R 明細摘要(検索形式)(名称) - 取込対象外 S 科目名称 - 取込対象外 T 補助科目名称 - 取込対象外 U 部門名称 - 取込対象外 複合仕訳項目 複合仕訳でない場合、下記は不要 V 複合借方・科目コード 半角数字 8 ○ 複合仕訳の借方科目・検索コードを指定する。 W 複合借方・補助科目コード 半角数字 9 ○ 複合仕訳の借方補助科目・検索コードを指定する。 X 複合借方・部門コード 半角数字 8 ○ 複合仕訳の借方部門・検索コードを指定する。 Y 複合借方・取引先コード 半角数字 12 ○ 複合仕訳の借方取引先・検索コードを指定する。 Z 複合借方・取引先名 フリー 40 ○ 取引先名称。桁数を超えた場合は、桁数内に編集して取り込む。 AA 複合借方・税区分コード 半角数字 8 ○ 複合仕訳の借方税区分・検索コードを指定する。 AB 複合借方・摘要 フリー 70 △ 借方摘要。桁数を超えた場合は、桁数内に編集して取り込む。 AC 複合借方・算出区分 半角数字 1 ○ 0:取得額、1:固定金額、2:割戻率、3:算出額 AD 複合借方・割戻率(%) 半角数字 3(5) △ 割戻率 ※算出区分が「2:割戻率」の場合必須 AE 複合借方・端数処理 半角数字 1 △ 端数処理 ※算出区分が「2:割戻率」の場合必須 AF 複合借方・固定金額 半角数字 11 △ 固定金額 ※算出区分が「1:固定金額」の場合必須 AG 複合貸方・科目コード 半角数字 8 ○ 複合仕訳の貸方科目・検索コードを指定する。 AH 複合貸方・補助科目コード 半角数字 9 ○ 複合仕訳の貸方補助科目・検索コードを指定する。 AI 複合貸方・部門コード 半角数字 8 ○ 複合仕訳の貸方部門・検索コードを指定する。 AJ 複合貸方・取引先コード 半角数字 12 ○ 複合仕訳の貸方取引先・検索コードを指定する。 AK 複合貸方・取引先名 フリー 40 ○ 取引先名称。桁数を超えた場合は、桁数内に編集して取り込む。 AL 複合貸方・税区分コード 半角数字 8 ○ 複合仕訳の貸方税区分・検索コードを指定する。 AM 複合貸方・摘要 フリー 70 △ 貸方摘要。桁数を超えた場合は、桁数内に編集して取り込む。 AN 複合貸方・算出区分 半角数字 1 ○ 0:取得額、1:固定金額、2:割戻率、3:算出額 AO 複合貸方・割戻率(%) 半角数字 3(5) △ 割戻率 ※算出区分が「2:割戻率」の場合必須 AP 複合貸方・端数処理 半角数字 1 △ 端数処理 ※算出区分が「2:割戻率」の場合必須 AQ 複合貸方・固定金額 半角数字 11 △ 固定金額 ※算出区分が「1:固定金額」の場合必須 - 文字コードを選択します。(図1-④)
- [実行]ボタンを押します。
エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。
ML明細変換マスタが取り込まれます。
複合仕訳のCSVレイアウト例
複合仕訳が2明細ある場合のCSVレイアウト例です。
図1
図1
- 1行目のA列~I列までマスタ内容を設定します。
- 1行目のJ列「仕訳作成時の科目コード」に「*」(半角アスタリスク)を設定します。
- 1行目のK列~O列は未使用のため空白とします。
- 1行目のV列以降で複合仕訳の1行目の内容を設定します。
- 2行目のA列~V列までは空白とします。
- 2行目のV列以降で複合仕訳の2行目の内容を設定します。
項目の説明
*は必須入力項目
データ形式 | 取り込むデータのシステムを選択します。※標準形式のみ |
---|---|
取込ファイルの指定 | 取込ファイルの指定を設定します。 |
取込ファイルの先頭行を無視する | 取り込み元のデータファイル内で先頭行に仕訳データがない場合はここにチェックを入れます。 |
文字コード | 以下の文字コードから1つ選択します。 標準文字コード(MS932)/MS932/SJIS/UTF-8/UTF-16 |
機能の一覧
機能の説明
結果表示
直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。
実行
取り込みを実行します。