取引先別支払マスタ取込 (オプション: 支払管理 )

取引先別支払マスタを取り込みます。

取引先別支払マスタ取込01

使い方

取引先別支払マスタを取り込む

取引先別支払マスタを取り込む方法を説明します。
図1-1

取引先別支払マスタ取込02

  • データ形式を選択します。(図1-1-1)
  • 取り込むファイルを指定します。(図1-1-2)
  • 取込ファイルの先頭行を無視する場合は、「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックを入れます。
    取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。
項目の説明
項目名称 最大桁数 備考
A取引先コード 12必須 (取引先マスタ登録に設定してある検索コード)
B締日区分 2必須。5:5日、10:10日、15:15日、20:20日、25:25日、99:末日
C支払サイト月 1必須。1:当月、2:翌月、3:翌々月
D支払サイト日 2必須。5:5日、10:10日、15:15日、20:20日、25:25日、99:末日
E振込元銀行コード 8必須 (振込元銀行マスタ登録に任意設定してある検索コード)
F振込先銀行・金融機関コード 4必須 (金融機関マスタ登録に任意設定してある金融機関コード)
G振込先銀行・支店コード 3必須 (金融機関マスタ登録に任意設定してある支店コード)
H振込先銀行・種別 1必須。1:普通、2:当座、4:貯蓄、9:その他
I振込先銀行・口座番号 7必須
J振込先銀行・口座名 30必須
K振込先銀行・口座カナ 30必須
L手数料負担区分 1必須。1:当社、2:取引先
M支払割合 3空白、もしくは0~100までの整数
Nカレンダー 4カレンダー名称
O休業日の時 10:該当なし 1:前倒し 2:先送り

項目の説明

*は必須入力項目

データ形式*取り込むデータのシステムを選択します。(標準形式のみ)
取込ファイル指定*取り込むファイルを指定します。
参照ボタンで画面からファイルを指定できます。
取込ファイルの先頭行を無視する取り込み元のデータファイル内で先頭行に仕訳データがない場合はここにチェックを入れます。
[ファンクション]
結果表示取り込み結果を再表示します。
実行データ取り込みを実行します。

機能の一覧

機能の説明

結果表示

直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。

実行

取り込みを実行します。