FB出力・支払完了 (オプション: 支払管理 )

支払予定一覧」で確定した支払データのファームバンキング形式のデータ出力、及び支払完了処理を行います。
支払完了処理では仕訳伝票が自動的に作成されます。

fb出力_01

使い方

ファームバンキング形式のデータ出力をする

  • 支払日と振込元銀行を選択します。
  • 「表示」ボタンを押して確定済みデータの一覧を表示します。
  • F6「FB出力」ボタンを押してデータファイルを出力・保存します。

支払完了処理を行う

  • 支払日と振込元銀行を選択します。
  • 「表示」ボタンを押して確定済みデータの一覧を表示します。
  • F8「支払完了」ボタンを押して完了処理を行います。

確定取消を行う

  • 支払日と振込元銀行を選択します。
  • 「表示」ボタンを押して確定済みデータの一覧を表示します。
  • 確定の取り消しを行いたい明細に「取消」のチェックを付けます。
  • F9「確定取消」ボタンを押して取消を行います。

項目の説明

*は必須入力項目

支払日*支払日を選択します。
振込元銀行*振込元銀行を選択します。
表示選択された支払日・振込元銀行に該当する確定済みの支払一覧を表示します。
取引先コード取引先コードが表示されます。
取引先取引先名が表示されます。
振込先銀行振込先銀行が表示されます。
種別振込先銀行の種別が表示されます。
口座番号振込先銀行の口座番号が表示れさます。
口座名振込先銀行の口座名が表示れさます。
口座カナ振込先銀行の口座名カナが表示れさます。
支払金額支払金額が表示れさます。
相手手数料相手側が負担する手数料金額が表示れさます。
振込金額今回振り込む金額が表示れさます。
繰越金額今回繰り越される金額が表示れさます。
取消取り消したい明細をチェックします。
全選択取消のチェックを全選択/全選択解除を行います。

機能の一覧

機能の説明

FB出力

ファームバンキング形式のデータ出力をします。
データファイルが出力されますので、保存してお使いください。
※会計マスタ登録で「FB出力時、支払完了ダイアログを表示する」にチェックが入っている場合、FBデータ保存後に支払完了ダイアログを表示します。

支払完了

支払の完了処理を行います。完了の際には仕訳伝票が自動的に作成されます。
※会計マスタ登録で「明細単位に摘要を設定」にチェックが入っていると、明細単位で摘要を設定します。
【 例 】
支払計上画面で入力した伝票が下記の場合
  2018/01/10:仮払金(定期券代)  10,000 / 未払金    10,000
      2018/01/10 市川**            2018/01/10 市川**
  2018/01/10:仮払金(定期券代) 20,000  / 未払金    20,000
      2018/01/10 鎌塚**            2018/01/10 鎌塚**
チェック無し で支払完了処理をすると、摘要がまとめて作成される。
  2018/01/11:未払金       10,000  / 普通預金     30,000
      支払完了処理による              □□銀行△△支店 他
  2018/01/11:未払金       20,000
      支払完了処理による
チェックあり で支払完了処理をすると、摘要が明細ごとに作成される。
  2018/01/11:未払金       10,000  / 普通預金    10,000
      2018/01/10 市川**             2018/01/10 市川**
  2018/01/11:未払金       20,000  / 普通預金    20,000
      2018/01/10 鎌塚**           2018/01/10 鎌塚**

確定取消

確定の取り消しを行います。取り消したデータは、「支払予定一覧」へ差し戻しになります。