取引先別残高取込

当期の取引先別残高データを取り込みます。
取引先別残高出力から出力したデータも取り込みすることが可能です。

取引先別残高取込01

使い方

取引先別残高を取り込む

取引先別残高を取り込む方法を説明します。

取引先別残高取込01

  • 以下のような取込用のデータをCSV形式で作成します。
     ABCDE
    1100111012001100000
    2100111012002150000
    31002 1233001130000
    41002 3213002180000
    510031 4001230000
    610032 4002190000
    7



    項目の説明
    A列科目コード半角数字(最大8桁)
    B列補助科目コード半角数字(最大9桁)
    C列部門コード半角数字(最大9桁)
    D列取引先コード半角数字(最大12桁)
    E列期首残高半角数字(最大13桁)
  • [参照]ボタンを押し、作成したCSVファイルを指定し、[実行]ボタンを押します。

項目の説明

*は必須入力項目

期日   取り込む期首残高の期日を表示します。
データ形式   データ形式を選択します。(標準形式のみ)
既に設定されている残高を0にする    チェックを入れると、取引先残高を全て「0」にして取込みを開始します。
チェックを外すと、既に登録済みの取引先残高に追加して取込みを開始します。
取込ファイル指定*取り込むファイルを指定します。参照ボタンで画面からファイルを指定できます。
取込ファイルの先頭行を無視する取り込み元のデータファイル内で先頭行に仕訳データがない場合はチェックを入れます。
取込後、取込ファイルを削除する取込後、取り込み元のデータファイルを削除する場合にチェックを入れます。
[ファンクション]
結果表示 取り込み結果を再表示します。
実行 データ取り込みを実行します。

機能の一覧

機能の説明

結果表示

直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。

実行

取り込みを実行します。