試算表マスタ登録

試算表の科目の集計名称の変更、及び小計の追加の出力設定を行います。
※試算表マスタ登録は、会計事務所にて設定するようにしてください。
 設定を行う担当者以外はアクセス権を不可にしていただく様お願い致します。
 一般企業向けの試算表マスタの初期レイアウトは こちら をご覧下さい。

試算表マスタ登録01

使い方

試算表に小計を追加する

試算表に表示される見出しと、小計を追加します。
(例:現金/預金⇒現金・預金に分ける。)

会計マスタ登録02

1. [表示]ボタンを押すと、下記のような画面が表示されます。

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2. 追加したい大分類を選択して、エンターキーを押します。

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3. 追加したい箇所にカーソルを移動させて、[見出]ボタンを押します。

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4.下記画面が表示されるので、必要項目を入力します。全ての必要科目は、図1の画面上でも入力・変更が可能です。

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5.[OK]ボタンを押すと、見出し・合計欄が追加されます。

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6.他の集計項目の名称を修正します。

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7.科目設定を変更します。(「預金」の集計項目から、現金と小口現金の関連付けを外し、「現金」集計項目に、現金と小口現金を関連付けます。)

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[預金]から科目の関連付けを外す

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[現金]に科目を関連付ける
8.配置の移動を行うのであれば、[↑移動][↓移動]ボタンを押します。

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●預金で↓移動

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●預金だけ移動します。

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□預金にカーソルを合わせ↓移動

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預金全体が下に移動。

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階層が一度変わると、科目の関連付けが解除されます。改めて関連付けを行ってください。

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関連付けが終われば、登録します。
9.帳票イメージは以下のようになります。
使用前

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使用後

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試算表の見出し・合計名称を変更する

【例1)「製造原価」を「医業原価」に変更する】

会計マスタ登録03

1.[表示]ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。

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2.変更したい項目がある分類を選択して、エンターキーを押します。

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3.属性設定を選択し、追加したい箇所にカーソルを移動させて、名称を変更します。

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4.正式名称・略称共に変更して、[登録]ボタンを押します。

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正式名称は帳票で出力されます。略称は総勘定元帳などの画面表記で出力されます。(図6)
【例2)製造原価報告書を医業原価報告書に設定する。(製造原価は医業原価とする)】
1.[表示]ボタンを押す。

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2.[分類編集]ボタンを押し、製造原価報告書の欄を医業原価報告書に書き換えて[OK]ボタンを押す。

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3.[属性設定]ボタンを押し、大分類から損益計算書を選択し、製造原価の項目を医業原価に変更する。

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4.大分類から医業原価報告書を選択し、該当項目を医業原価に変更して、[登録]ボタンを押します。

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画面イメージは以下の様になります。

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総勘定元帳や仕訳入力の際のポップアップの科目ツリー体系を変更する

【例:売上総利益の階層の中に更に階層が存在したが、その階層をなくす】

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1.[表示]ボタンを押すと、下記のような画面が表示されます。(図1)

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2.変更したい項目がある分類を選択して、エンターキーを押します。(図2)

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3.[レイアウト設定]ボタンを押します。

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4.集計をしない科目の「集計」欄のチェックを外します。

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5.設定を変更した後、[登録]ボタンを押し登録してください。
6.画面概要は下記のように変わります。(階層が一つ減った)

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※注意
下図のように、同じ階層(下図では、「売上高」と「売上原価」)のものは、集計を行うか、行わないかのどちらかになります。
そのため、同階層の集計は統一するように設定してください。

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項目の説明

レイアウト設定

試算表マスタ登録01

*は必須入力項目

表示試算表マスタを表示します。
レイアウト設定帳票レイアウトの設定を行う画面に切り替わります。
分類編集(ボタン)大分類となっている資産の部・負債の部や損益計算書などの書式、名称を表示・設定します。
分類編集(選択)大分類の設定画面を選択します。
[見出・合計]試算表に表示される見出項目、計、集計、表示します。
見出項目帳票のタイトルを表します。
集計項目帳票の集計を表します。
合計項目帳票の途中の集計を表します。
[試算表マスタ項目]
正式名称見出し、項目、合計の正式名称です。
表示帳票印刷時の表示形式を選択します。
1:常に表示する(金額が発生しなくても表示します)
2:表示する(金額が発生しない場合は、表示しません)
3:A4表示A3非表示(A3版では、金額が発生しても常に表示しません)
4:表示しない(すべての帳票において、表示しません)
金額表示金額を表記する/しないを選択します。
※見出・集計共に金額を表示すると、試算表を見る際にわかりにくくなってしまうので、ご注意ください。
参照他の帳票からデータを引用するかどうかを設定します。
田:合計に加算する
口:合計に加算しない
※データを引用し、合計額に加算する場合は、試算表の金額が変わりますので、十分確認の上設定してください。
集計項目出力総勘定元帳等の科目選択時に、科目ツリーを階層化して集計するかどうかを設定します。
伝票入力時や総勘定元帳の画面で、集計にチェックが入っていると階層が作られ、チェックをいれないと階層がなくなります。
要約試算表要約試算表で出力する場合チェックします。
[項目追加]
見出見出し項目を挿入します。
合計合計項目を挿入します。
参照参照項目を挿入します。
削除項目を削除します。
↑移動項目の表示位置を一つ上に移動します。
↓移動項目の表示位置を一つ下に移動します。
属性設定

試算表マスタ登録02

*は必須入力項目

表示試算表マスタを表示します。
属性設定各項目の詳細情報を設定する画面に切り替わります。
分類編集(ボタン)大分類となっている資産の部・負債の部や損益計算書などの書式、名称を表示・設定します。
分類編集(選択)大分類の設定画面を選択します。
[見出・合計]試算表に表示される見出項目、計、集計、表示します。
見出項目帳票のタイトルを表します。
集計項目帳行の集計を表します。
合計項目帳票の途中の集計を表します。
[試算表マスタ項目]
正式名称見出し、項目、合計の正式名称です。
略称見出し、項目、合計の正式名称です。
画面表示(合計残高試算表(画面))には略称を利用します。
借・貸借方・貸方どちらを正の金額とするか選択します。
基本属性基本属性を選択します。
分類属性ManagementLetter、経営指標分析表における分析属性を設定します。
コードCSV出力した際に、出力される検索コードとなります。重複は可能です。
参照他の帳票からデータを引用するかどうかを設定します。
田:合計に合算する
口:合計に加算しない
※データを引用し、合計額に加算する場合は、試算表の金額が変わりますので、十分確認のうえ、設定してください。
科目設定

試算表マスタ登録03

*は必須入力項目

表示試算表マスタを表示しまう。
科目設定各項目の科目を関連付ける画面に切り替わります。
分類編集(ボタン)大分類となっている資産の部・負債の部や損益計算書などの書式、名称を表示・設定します。
分類編集(選択)大分類の設定画面を選択します。
[見出・合計]試算表に表示される見出項目、計、集計、表示します。
見出項目帳票のタイトルを表します。
集計項目帳票の集計を表します。
合計項目帳票の途中の集計を表します。
[試算表マスタ項目]
正式名称見出し、項目、合計の正式名称です。
集計対象科目項目の集計対象となる科目をセットします。
未設定対象科目どの項目にもセットされていない科目を表示します。
未設定科目を集計対象科目に移動させます。
集計対象科目を未設定科目に移動させます。
未設定科目総数未設定の科目数の合計を表示します。

機能の一覧

機能の説明

表示

試算表のマスタ内容を表示します。

レイアウト設定

帳票レイアウトの設定を行う画面に切り替わります。

属性設定

各項目の詳細情報を設定する画面に切り替わります。

科目設定

各項目の科目を関連づける画面に切り替わります。

分類編集

大分類となっている資産の部・負債の部や損益計算書などの書式、名称を表示・設定します。

試算表マスタ登録03_bunrui

*は必須入力項目

[見出]
正式名称見出しの正式名称です。
略称見出しの略称です。画面に表示する際に、略称を利用します。
[合計]
正式名称合計の正式名称です。
略称合計の略称です。画面に表示する際は、略称を利用します。
製造原価報告書製造原価管理する/しないの選択と構成比の分母の選択(原価合計/売上高)をします。
製造原価管理するとした場合、年度別会計マスタ登録の「製造原価管理する」のチェックが外れていると、該当科目は利用できなくなります。
追加分類を追加します。分類を追加する事で、新帳票を作成する事が出来ます。
削除分類を削除します。
↑上へ移動・↓下へ移動表示順番を移動します。

見出

試算表の集計項目(見出し・合計)を追加します。

試算表マスタ登録04

*は必須入力項目

[見出し属性設定][合計属性設定]
正式名称見出し・合計の正式名称です。
略称見出し・合計の略称です。画面に行事する際は、略称を路用します。
表示帳票印刷時の表示形式を選択します。
1:常に表示する(金額が発生しなくても表示します)
2:表示する(金額が発生しない場合は表示しません)
3:A4表示、A3非表示(A3版では、金額が発生しても常に表示しません)
4:表示しない(すべての帳票において表示しません)
金額表示会計マスタ情報を表示します。
※見出・集計共に金額を表記すると、試算表を見る際にわかりにくくなってしまうので、ご注意下さい。
貸借区分借方・貸方どちらを正の金額とするか選択します。
基本属性基本属性を選択します。
分析属性ManagementLetter、経営指標分析表における分析属性を設定します。
集計科目に出力総勘定元帳等の科目選択時に、科目ツリーを階層化して集計するかどうかを設定します。
伝票入力時や総勘定元帳の画面で、集計にチェックが入っていると、
階層が作られ、チェックを入れないと階層がなくなります。
検索コードCSV出力した際に、出力される検索コードとなります。重複は可能です。
[科目設定]
集計対象科目項目の集計対象となる科目をセットします。
未設定対象科目どの項目にもセットされていない科目を表示します。
未設定科目を集計対象科目に移動させます。
集計対象科目を未設定科目に移動させます。
未設定科目総数未設定の科目数の合計を表示します。

合計

試算表の見出し・合計に対する小計を表す合計項目を追加します。

試算表マスタ登録05

*は必須入力項目

[合計属性設定]
正式名称見出・合計の正式名称です。
略称見出・合計の略称です。画面に表示する際は、略称を利用します。
表示帳票印刷時の表示形式を選択します。
1:常に表示する(金額が発生しなくても表示します)
2:表示する(金額が発生しなくても表示しません)
3:A4表示、A3非表示(A3版では、金額が発生しても常に表示しません)
4:表示しない(すべての帳票において、表示しません)
金額表示会計マスタ情報を表示します。
※見出・集計共に金額を表記すると、試算表を見る際にわかりにくくなってしまうので、ご注意下さい。
賃借区分借方・貸方どちらを正の金額とするか選択します。
基本属性基本属性を選択します。
分析属性ManagementLetter、経営指標分析表における分析属性を設定します。
集計科目に出力総勘定元帳等の科目選択時に、科目ツリーを階層化して集計するかどうかを設定します。
伝票入力時や総勘定元帳の画面で、集計にチェックが入っていると、階層が作られ、
チェックを入れないと階層がなくなります。
検索コードCSV出力した際に、出力される検索コードとなります。重複は可能です。

参照

各帳票から参照する分類を選択・追加し、合算する/しないを選択します。
※データを引用し、合計額に加算する場合は、試算表の金額が変わりますので、十分確認のうえ、設定してください。

試算表マスタ登録06

[参照属性設定]
正式名称見出・合計の正式名称です。
略称見出・合計の略称です。画面に表示する際は、略称を利用します。
表示帳票印刷時の表示形式を選択します。
1:常に表示する(金額が発生しなくても表示します)
2:表示する(金額が発生しない場合は、表示しません)
3:A4表示,A3非表示(A3版では、金額が発生しても常に表示しません)
4:表示しない(すべての帳票において、表示しません)
金額表示見出・合計の金額を表記する/しないを選択します。
※見出・集計共に金額を表記すると、試算表を見る際にわかりにくくなってしまうので、ご注意下さい。
賃借区分借方・貸方どちらを正の金額とするか選択します。
基本属性基本属性を選択します。
分析属性ManagementLetter、経営指標分析表における分析属性を設定します。
集計科目に出力総勘定元帳等の科目選択時に、科目ツリーを階層化して集計するかどうかを設定します。
伝票入力時や総勘定元帳の画面で、集計にチェックが入っていると、階層が作られ、
チェックを入れないと階層がなくなります。
検索コードCSV出力した際に、出力される検索コードとなります。重複は可能です。
[参照設定]
合計に加算する
合計に加算しない
他の分類から集計金額を参照した場合、合計に加算すると、試算表の金額に反映します。(例:製造原価)
合計に加算しないと、ある特定の金額に対して、参考程度の表示となり、試算表の金額に反映されません。
[参照先]
分類大分類となっている資産の部・負債の部や損益計算書などの分類を選択します。
項目各分類の中で、見出しとして表示されている項目の一覧を表示します。

削除

項目を削除します。見出または合計のどちらかを削除すると、どちらとも削除されます。

↑移動・↓移動

項目の見出・合計順番を変更します。階層の上位に移動すすると、一旦関連付け科目から外れるので、再度関連付ける必要があります。

←・→

未設定科目を集計対象科目に移動、もしくは集計対象科目を未設定科目に移動させます。

書式設定

試算表の書式・字下げを設定します。

試算表マスタ登録08

書式名書式の名称を設定します。
かっこ見出・合計のかっこを設定します。
0:括弧をつけません。
1:[]括弧をつけます。A3版では、背景を薄灰色にします。
2:【】括弧をつけます。A3版では、背景を灰色にします。
字下げ見出・合計の字下げを設定します。
1:左詰めで表示します。
2:1文字空けて表示します。
3:2文字空けて表示します。
科目用書式勘定科目の書式を設定します。書式を設定すると、そのかっこと字下げで科目が表示されます。