取引先別元帳

取引先ごとの元帳を出力します。
この元帳は、科目が連続して出力されます。必要であれば「科目ごとに改ページする」にチェックを入れてください。

取引先別元帳01

使い方

詳細条件を指定して出力する

詳細条件を指定して印刷画面を表示させます。
  • 印刷条件画面から会計期間、科目、出力条件を入力します。
  • 詳細条件を押して、必要な条件を指定して、[OK]ボタンを押します。
  • 印刷条件画面に戻ると、詳細条件がある場合は「絞込中」と出て、自税区分、及び条件があれば「条件アリ」と表示されます。
  • [プレビュー]ボタンを押して、印刷プレビュー画面を出力できます。絞込条件がある場合は、ヘッダ部に自税区分、条件アリが表示されます。
    注 絞込中状態での残高は、正しい残高を表示しておりません。
    残高は検索開始日の残高であり、検索条件を元に計算された残高ではありません。
    そのため、各仕訳ごとの残高が計算されて表記されておりますが、貸借の金額を元に計算しているだけであり、正確な数値を表示しているわけではありませんので、ご注意ください。
    例)普通預金の元帳、詳細条件:摘要「広告」、金額「30,000円以上」と設定

項目の説明

*は必須入力項目

[期間]
決算仕訳*決算仕訳を含めるか含めないか、もしくは決算仕訳のみを出力するかを選択します。
会計年度*会計年度を選択します。
日付/月*日付範囲か月度範囲を選択します。
日付日付範囲を入力します。
月度範囲を入力します。
[部門別に出力]
部門別に出力部門別に出力したい場合はチェックを付け、部門構成を選択します。
部門選択画面指定する部門を選択します。
[科目]
科目選択画面帳票に出力する科目を選択します。
[取引先別に出力]
取引先別に出力する取引先別に出力する場合はチェックを付け、取引先コード範囲を入力します。
明細行数指定帳簿の出力形式を選択します。
2行明細・・・帳票で取引先が出力されません。取引先管理を行っていない場合に見やすくなります。
3行明細・・・帳票で取引先が出力されます。2行明細よりも1ページに記載される伝票数は少なくなります。
1:N仕訳を1行で出力する・・・1:Nの複合仕訳の場合、相手勘定科目を諸口として1行で出力します。
科目ごとに改ページする科目ごとに改ページする場合はチェックを付けます。
コードを出力する科目・補助科目・部門・取引先・税区分のコードを表示します。
[詳細条件]
[自税区分]
税種総勘定元帳で指定した自科目の税種を選択します。課税売上や課税売上返還などの税種を選択します。
また、簡易課税区分の事業区分、及び税率を選択することができます。
税区分総勘定元帳で指定した自科目の税種を選択します。税区分マスタで設定されている税区分を選択します。
[相手科目/補助科目]
科目/補助科目総勘定元帳の相手科目や補助科目を指定する場合はチェックを付けます。
科目/補助科目選択画面指定する科目または補助科目を選択します。
[部門]
相手部門総勘定元帳の相手部門を指定する場合はチェックを付けます。
部門選択画面指定する部門を選択します。
[相手税区分]
税種総勘定元帳の相手科目の税種を選択します。課税売上や課税売上返還などの税種を選択します。
また、簡易課税区分の事業区分、及び税率を選択することができます。
税区分総勘定元帳の相手科目の税区分を選択します。
[伝票番号]
伝票番号伝票番号を指定する場合はチェックを付け、指定する伝票番号の範囲を入力します。
[付箋]
付箋付箋を指定する場合はチェックを付けます。指定する付箋を選択します。複数選択が可能です。
[入力元画面]
入力元画面入力した伝票なのか、データ取込で登録した伝票なのかを選択します。
[摘要]
摘要摘要を指定する場合はチェックを付けます。摘要に含まれている文字を指定します。
[金額]
金額金額を指定する場合はチェックを付け、指定する金額の範囲を入力します。
[取引先]
相手取引先相手取引先を指定する場合はチェックを付けます。

機能の一覧