決算仕訳伝票入力

決算仕訳の登録/表示/修正/削除を行います。

決算仕訳伝票入力_01_20180122

使い方

新しく決算仕訳伝票を登録する

新しく決算仕訳伝票を登録する方法を説明します。
図1-1

決算仕訳伝票入力07

  • [追加]ボタン(図1-1-1)を押し追加モードにします。(モード)
  • 入力日付を選択(各月選択可能)します。(図1-1-2)
  • 仕訳(図1-1-3)を入力します。
    下図で示した番号(1~7)順に入力してください。
    貸方も同様に入力します。
    貸方の金額はエンターキーで借方の金額をコピーします。
    図1-2

    決算仕訳伝票入力08

    *[取消]ボタン(図1-1-5)を押すと入力した仕訳をクリアします。
  • 伝票を登録します。
    [登録]ボタン(図1-1-6)を押します。
  • 登録確認画面(図1-3)が表示されます。
    [OK]ボタンを押すと伝票が登録されます。
    *登録後[伝票移動(▲▼)]ボタンや[付箋移動(▲▼)]ボタンで登録した伝票を表示することができます。

日付と伝票Noで登録済みの決算仕訳伝票を表示する

登録済みの決算仕訳伝票を表示する方法を説明します。
図2-1

決算仕訳伝票入力09

  • [表示]ボタン(図2-1-1)を押します。
  • 下図の画面が表示されます。
    図2-2

    決算仕訳伝票入力10

    伝票No(図2-2-1)を入力します。*入力しなくても可
    [OK]ボタン(図2-2-2)を押します。
    伝票が表示されます。
    呼び出した伝票の総数(図2-1-2)と、現在表示されている伝票の順番(図2-1-3)が表示されます。
    *表示したい伝票を変えたい場合は[伝票移動(▲▼)]ボタンを押してください。
    また[付箋移動(▲▼)]ボタンで付箋が付いた伝票だけを表示できます。

検索条件を使って登録済みの決算仕訳伝票を表示する

検索を実行して決算仕訳伝票を表示します。
図3-1

決算仕訳伝票入力11

  • [検索条件]ボタン(図3-1-1)を押します。
  • 検索条件画面(図3-2)が表示されます。
    図3-2

    決算仕訳伝票入力_12_20181210

*は必須入力項目

[期間]
会計年度*会計年度を選択します。
日付/月*日付範囲か月度範囲を選択します。
日付日付範囲を入力します。
月度範囲を指定します。
通常仕訳/決算仕訳/両方*検索対象とする仕訳のタイプを選択します。
[伝票番号]
伝票番号伝票番号の範囲を入力します。未入力の場合はすべての伝票を対象とします。
[証憑/伝番]
証憑/伝番証憑番号の範囲を入力します。入力した場合は証憑番号が登録されている伝票、未入力の場合はすべての伝票を対象とします。
[科目/補助科目]
科目/補助科目科目や補助科目を指定する場合はチェックを付けます。
科目/補助科目選択画面指定する科目、または補助科目を選択します。
両方/借方のみ/貸方のみ指定した科目/補助科目の貸借の位置を選択します。(両方はどちらでも可)
削除分も表示補助科目マスタから削除した補助科目に関しても、表示する場合は、チェックを付けます。
補助科目のその他を含む補助科目の「その他」で入力した伝票を検索する場合にチェックをつけます。
[税区分]
税区分税区分を指定する場合はチェックを付け、税区分を選択します。
[部門]
部門部門を指定する場合はチェックを付け、部門構成を選択します。
部門選択画面指定する部門を選択します。
その他を含む「その他」で入力した部門を検索する場合にチェックを付けます。
[取引先]
取引先取引先を指定する場合はチェックを付けます。
残高管理を行っている場合は、取引先コードの範囲を指定します。
残高管理を行っていない場合は、取引先に含まれる文字を指定します。
その他を含む取引先で「その他」の取引先を検索する場合にチェックを付けます。
[摘要]
摘要摘要を指定する場合はチェックを付けます。
摘要に含まれている文字を指定します。
[付箋]
付箋付箋を指定する場合はチェックを付けます。
指定する付箋を選択します。(複数選択可)
[金額]
金額金額を指定する場合はチェックを付け、指定する金額の範囲を入力します。
[入力元画面]
入力元画面現在は使用していません。
[検索開始]ボタンを押します。
伝票が表示されます。

登録済みの決算仕訳伝票を修正する

登録済みの仕訳伝票を修正する方法を説明します。
図4-1

決算仕訳伝票入力13

  • 修正したい伝票を表示します。
  • 修正モードにします。
    [修正]ボタン(図4-1-1)を押します。
  • 伝票を修正します。
    *[取消]ボタン(図4-2-2)を押すと修正した部分がクリアされ修正前の状態に戻ります。
  • [登録]ボタン(図4-2-3)を押します。

登録済みの決算仕訳伝票を削除する

登録済みの仕訳伝票を削除する方法を説明します。
図5-1

決算仕訳伝票入力14

  • 削除したい仕訳伝票を表示します。
  • 修正モードにします。
    [修正]ボタン(図5-1-1)を押してください。
  • Shiftキーを押している間、もう一つのファンクション(図5-1-2)が表示されます。
    その状態(Shiftキーを押した状態)で[削除]ボタン(図5-1-3)を押します。
  • 削除の確認のダイアログ(図5-2)が表示されます。
    図5-2

    決算仕訳伝票入力15

    [OK]ボタンを押すと伝票が削除されます。

項目の説明

*は必須入力項目

[見出し]
伝票日付*伝票日付を表示します。(決算日が入力されています)
伝票NO伝票Noが表示されます。
伝票Noは自動的に振られます。
証憑/伝番証憑番号を表示します。
証憑番号は任意入力です。
表示伝票Noで登録済みの伝票を呼び出します。
検索条件詳細な検索条件を使用して登録済みの伝票を呼び出します。
移動→(↓)カーソルの飛び順を切り替えます。
伝票▲▼前後の伝票を表示します。
付箋▲▼前後の付箋付きの伝票を表示します。
追加新規伝票を追加するモードに切り替えます。
修正登録済みの伝票を修正するモードに切り替えます。
参照登録済みの伝票を参照のみ可能なモードに切り替えます。
複製現在表示している伝票をコピーして新規伝票を作成することができます。
貸借反転カーソルがある行の借方と貸方を入れ替えます。
[明細]
付箋伝票に付箋をつけます。
勘定科目*(借方・貸方)勘定科目を入力します。
F4キーで科目の一覧を表示します。
補助科目(借方・貸方)補助科目有りの設定をしていて、勘定科目を入力した場合は必ず入力します。
F4キーで補助科目を表示します。
部門(借方・貸方)部門管理をしていて、部門管理している科目を入力した場合は必ず入力します。
F4キーで部門を表示します。
摘要(借方・貸方)摘要を入力します。
借方に入力した内容は、入力確定後、貸方の摘要にコピーされます
取引先(借方・貸方)取引先管理をしている科目を入力した場合は取引先を入力します。
取引先管理をしていない場合は、カーソルは取引先には移動しません。
取引先の残高管理をしている場合は、必ず取引先をマスタの中から入力する必要があります。
取引先管理をしていて、残高管理をしていない場合は、マスタの登録以外のものも入力が可能です。
F4キーで取引先マスタから取引先を選択できます。
税区分(借方・貸方)税区分を設定している科目を入力した場合は税区分を入力します。
F4キーで税区分を表示します。
金額*(借方・貸方)借方金額・貸方金額をそれぞれ入力します。
消費税(借方・貸方)自動計算されて表示されます。
変更したい場合は直接金額を入力します。*外税のみ変更可
[合計]
借方金額借方の合計金額を表示します。
差額借方から貸方の金額を減算した金額が表示されます。
貸方金額貸方の合計金額を表示します。

機能の一覧

機能の説明

モード

「決算仕訳伝票入力」には追加、修正、参照の3つのモードがあります。
モードを変更するには、画面の右上にあるボタン(図1-1)を押します。
図1-1

決算仕訳伝票入力02

押されているボタンが現在のモードを示しています。(図1-1なら追加モード)
それぞれのモードの特徴
追加 伝票の新規登録が可能です。
修正 伝票の修正、削除が可能です。
参照 伝票の参照のみ可能です。

伝票登録時に仕訳マスタを登録する

伝票登録時に、その伝票を仕訳マスタとして登録することができます。

決算仕訳伝票入力03

登録手順
  • 伝票入力時に、Shift+F6を押して、仕訳マスタ詳細登録画面を呼び出します。
  • 仕訳マスタ詳細登録画面で、仕訳マスタとしての名称・コード・分類などを入力します。
  • 仕訳の明細部を追加・修正して、[F8確定]ボタンを押します。(この時点で、仕訳マスタとしての登録は完了)
  • 仕訳が未登録であれば、伝票入力画面で[F8登録]ボタンを押して登録します。

伝票登録時に仕訳マスタを参照する

仕訳マスタを参照して、伝票を登録します

決算仕訳伝票入力04

登録手順
  • 日付・科目などにカーソルがある状態で、F6仕訳マスタを選択します。
  • 図のような画面が表示されるので、該当する仕訳マスタを選択し、[OK]ボタンを押します。(選択の際は、コードで選択するのが平易でしょう。)
  • 仕訳マスタの情報が貼り付けられます。
  • 過不足があれば、補足して、[F8登録]ボタンで伝票を登録します。

表示

伝票Noで決算仕訳伝票を呼び出します。
伝票Noを入力しなかった場合は全ての決算仕訳伝票を呼び出します。

検索条件

詳細な検索条件を設定して決算仕訳伝票を呼び出します。

(伝票▲▼)伝票移動

画面に表示させる伝票の移動を行います。
[伝票▲]ボタンは一つ前、[伝票▼]ボタンは一つ後の伝票を表示します。

決算仕訳伝票入力05

(付箋▲▼)付箋移動

画面に表示させる伝票の移動を行います。
付箋が付いている伝票だけを表示させます。
[付箋▲]ボタンは一つ前、[付箋▼]ボタンは一つ後の付箋付きの伝票を表示します。

決算仕訳伝票入力06

絞込み機能

画面に表示された伝票をより詳細に絞り込むことが出来ます。
絞込み項目を入力することで、表示されている伝票行が絞り込まれます。
参照>総勘定元帳(画面)