予算実績表(当月累計併記型)

各部門の予算と実績の表を出力します。
※来期のシステム科目(仮受消費税、仮払消費税、繰越利益剰余金)の残高は未確定です。年次繰越でシステム科目の残高が確定しますので、ご注意下さい。

予算実績表(当月累計併記型)

項目の説明

*は必須入力項目

[期間]
決算仕訳*決算仕訳を含めるか、含めないかを選択します。
会計年度*会計年度を選択します。
月度*出力する月度を指定します。
税込/税抜の選択*科目を消費税金額を含めた金額で表示するか、消費税金額を除いた金額で表示するかを選択します。
[出力対象]
損益計算書損益計算書を出力する場合はチェックを付けます。
製造原価報告書製造原価報告書を出力する場合はチェックを付けます。
[部門構成]
部門構成部門構成を選択します。
部門選択画面部門を選択します。
選択選択した部門を決定します。
全て選択部門ツリーを全て展開し、選択した状態にします。
[表示順]
表示順画面*部門の表示順を設定します。
部門の表示順を一つ上に移動します。
部門の表示順を一つ下に移動します。
[出力金額]
出力金額の選択「繰越・発生・残高あり」は従来通りの出力。出力期間で、仕訳や金額の発生があった場合に出力します。
「全科目」は全科目マスタを出力。登録されている科目マスタはすべて出力します。

機能の一覧

機能の説明

計算項目について

差異実績 - 予算
達成率
条件
予算>0、且つ実績>0(1+(実績-予算)/予算)*100
予算>0、且つ実績<0(実績-予算)/予算*100
予算>0、且つ実績=0-100
予算<0、且つ実績=0100
予算<0、且つ実績>0(実績-予算)/予算*(-1)*100
予算<0、且つ実績<0、且つ予算<実績(-1+(実績-予算)/予算)*(-1)*100
予算<0、且つ実績<0、且つ予算>実績(1+(実績-予算)/予算)*(-1)*100
予算=0、且つ実績=0100
予算=0、且つ実績≠0*.*
対売上「売上高」に対する割合
原価率([分属]売上原価 / [分属]売上高)×100
人件費率(([経分]人件費+[経分]労務費) / [分属]売上高)×100
労働分配率([経分]人件費+[経分]労務費) /([分属]売上総利益+[経分]労務費+[経分]製造経費)
[分属]…試算表マスタの分析属性
[経分]…経営分析マスタ

単位

千円単位で表示されます。

選択

部門選択画面で現在選択している部門を、帳票に出力する部門に決定します。
出力する部門は表示順画面に表示されます。

↑↓

部門の表示順を変更します。