目次
使い方
新しく仕訳伝票を登録する
新しく仕訳伝票を登録する方法を説明します。
*仕訳伝票入力では一伝票単位でしか登録できません。
図1-1
日付と伝票Noで登録済みの仕訳伝票を表示する
登録済みの仕訳伝票を表示する方法を説明します。
図2-1
検索条件を使って登録済みの仕訳伝票を表示する
検索を実行して仕訳伝票を表示します。
図3-1
[検索開始]ボタンを押します。
伝票が表示されます。
- [検索条件]ボタン(図3-1-①)を押します。
- 検索条件画面(図3-2)が表示されます。
[期間] | |
---|---|
会計年度* | 会計年度を選択します。 |
日付/月* | 日付範囲か月度範囲を選択します。 |
日付 | 日付範囲を入力します。 |
月 | 月度範囲を指定します。 |
通常仕訳/決算仕訳/両方* | 検索対象とする仕訳のタイプを選択します。 |
[伝票番号] | |
伝票番号 | 伝票番号の範囲を入力します。未入力の場合はすべての伝票を対象とします。 |
[科目/補助科目] | |
科目/補助科目 | 科目や補助科目を指定する場合はチェックを付けます。 |
科目/補助科目選択画面 | 指定する科目、または補助科目を選択します。 |
両方/借方のみ/貸方のみ | 指定した科目/補助科目の貸借の位置を選択します。(両方はどちらでも可) |
削除分も表示 | 補助科目マスタから削除した補助科目に関しても、表示する場合は、チェックを付けます。 |
補助科目のその他を含む | 補助科目の「その他」で入力した伝票を検索する場合にチェックをつけます。 |
[税区分] | |
税区分 | 税区分を指定する場合はチェックを付け、税区分を選択します。 |
[部門] | |
部門 | 部門を指定する場合はチェックを付け、部門構成を選択します。 |
部門選択画面 | 指定する部門を選択します。 |
その他を含む | 「その他」で入力した部門を検索する場合にチェックをつけます。 |
[取引先] | |
取引先 | 取引先を指定する場合はチェックを付けます。 残高管理を行っている場合は、取引先コードの範囲を指定します。 残高管理を行っていない場合は、取引先に含まれる文字を指定します。 その他を含む : 取引先で「その他」の取引先を検索する場合にチェックをつけます。 |
[摘要] | |
摘要 | 摘要を指定する場合はチェックを付けます。 摘要に含まれている文字を指定します。 |
[付箋] | |
付箋 | 付箋を指定する場合はチェックを付けます。 指定する付箋を選択します。(複数選択可) |
[金額] | |
金額 | 金額を指定する場合はチェックを付け、指定する金額の範囲を入力します。 |
[入力元画面] | |
入力元画面 | 入力した伝票なのか、データ取込で登録した伝票なのかを選択します。 |
[内部取引] ※社福のみ | |
内部取引 | 内部取引区分を指定します。 ※社福のみ |
登録済みの仕訳伝票を修正する
登録済みの仕訳伝票を修正する方法を説明します。
図4-1
- 修正したい伝票を表示します。
- 修正モードにします。 [修正]ボタン(図4-1-①)を押します。
- 伝票を修正します。 *[取消]ボタンを押すと修正した部分がクリアされ修正前の状態に戻ります。
- [登録]ボタンを押します。
登録済みの仕訳伝票を削除する
登録済みの仕訳伝票を削除する方法を説明します。
図5-1
- 削除したい仕訳伝票を表示します。
- 修正モードにします。 [修正]ボタン(図5-1-①)を押してください。
- Shiftキーを押している間、もう一つのファンクション(図5-1-②)が表示されます。 その状態(Shiftキーを押した状態)で[削除]ボタン(図5-1-③)を押します。
-
削除の確認のダイアログ(図5-2)が表示されます。
図5-2
[OK]ボタンを押すと伝票が削除されます。
項目の説明
*は必須入力項目
[見出し] | |
---|---|
伝票日付* | 伝票日付を表示します。 |
伝票NO | 伝票Noが表示されます。 伝票Noは自動的に振られます。 |
表示 | 伝票Noで登録済みの伝票を呼び出します。 |
検索条件 | 詳細な検索条件を使用して登録済みの伝票を呼び出します。 |
移動→(↓) | カーソルの飛び順を切り替えます。 |
伝票▲▼ | 前後の伝票を表示します。 |
付箋▲▼ | 前後の付箋付きの伝票を表示します。 |
追加 | 新規伝票を追加するモードに切り替えます。 |
修正 | 登録済みの伝票を修正するモードに切り替えます。 |
参照 | 登録済みの伝票を参照のみ可能なモードに切り替えます。 |
[明細] | |
付箋 | 伝票に付箋をつけます。 |
勘定科目*(借方・貸方) | 勘定科目を入力します。 F4キーで科目の一覧を表示します。 |
補助科目(借方・貸方) | 補助科目有りの設定をしていて、勘定科目を入力した場合は必ず入力します。 F4キーで補助科目を表示します。 F6キーで新規補助科目を追加登録できます。 |
部門(借方・貸方) | 部門管理をしていて、部門管理している科目を入力した場合は必ず入力します。 F4キーで部門を表示します。 |
摘要(借方・貸方) | 摘要を入力します。 借方に入力した内容は、入力確定後、貸方の摘要にコピーされます。 F4キーで摘要マスタから摘要を選択できます。 F6キーで摘要マスタに摘要を追加登録できます。 |
取引先(借方・貸方) | 取引先管理をしている科目を入力した場合は取引先を入力します。 取引先管理をしていない場合は、カーソルは取引先には移動しません。 取引先の残高管理をしている場合は、必ず取引先をマスタの中から入力する必要があります。 取引先管理をしていて、残高管理をしていない場合は、マスタの登録以外のものも入力が可能です。 F4キーで取引先マスタから取引先を選択できます。 F6キーで取引先マスタに取引先を追加登録できます。 |
税区分(借方・貸方) | 税区分を設定している科目を入力した場合は税区分を入力します。 F4キーで税区分を表示します。 |
借方金額*貸方金額* | 借方金額・貸方金額をそれぞれ入力します。 |
消費税(借方・貸方) | 自動計算されて表示されます。 変更したい場合は直接金額を入力します。*外税のみ変更可 |
収支科目 | 勘定科目に紐付いている収支科目を表示します。 |
収支 | チェックが入っている状態が資金収支計算書に反映します。 チェックを外すことで、資金収支計算書に反映しないようになります。 |
内部取引 | 内部取引であれば選択します。 事業間、拠点間、サービス間から選びます。 未選択の場合には、対象外として扱われます。 |
借方金額 | 借方の合計金額を表示します。 |
差額 | 借方から貸方の金額を減算した金額が表示されます。 |
貸方金額 | 貸方の合計金額を表示します。 |
機能の一覧
機能の説明
モード
「仕訳伝票入力」には追加、修正、参照の3つのモードがあります。
モードを変更するには、画面の右上にあるボタン(図1-1)を押します。
図1-1
伝票登録時に仕訳マスタを登録する
伝票登録時に、その伝票を仕訳マスタとして登録することができます。
- 伝票入力時に、Shift+F6を押して、仕訳マスタ詳細登録画面を呼び出します。
- 仕訳マスタ詳細登録画面で、仕訳マスタとしての名称・コード・分類などを入力します。
- 仕訳の明細部を追加・修正して、[確定]ボタンを押します。(この時点で、仕訳マスタとしての登録は完了)
- 仕訳が未登録であれば、伝票入力画面で[登録]ボタンを押して登録します。
伝票登録時に仕訳マスタを参照する
仕訳マスタを参照して、伝票を登録します
- 日付・科目などにカーソルがある状態で、[仕訳マスタ]ボタンを押します。
- 図のような画面が表示されるので、該当する仕訳マスタを選択し、[OK]ボタンを押します。(選択の際は、コードで選択するのが平易でしょう。)
- 仕訳マスタの情報が貼り付けられます。
- 過不足があれば、補足して、[登録]ボタンを押し伝票を登録します。
表示
伝票Noで仕訳伝票を呼び出します。
伝票Noを入力しなかった場合は全ての仕訳伝票を呼び出します。
検索条件
詳細な検索条件を設定して仕訳伝票を呼び出します。
(伝票▲▼)伝票移動
画面に表示させる伝票の移動を行います。
「▲」は一つ前、「▼」は一つ後の伝票を表示します。
(付箋▲▼)付箋移動
画面に表示させる伝票の移動を行います。
付箋が付いている伝票だけを表示させます。
「▲」は一つ前、「▼」は一つ後の付箋付きの伝票を表示します。
明細文字サイズ
明細項目の文字サイズを変更します。
[通常]は明細行数を5行とし、文字サイズを通常の大きさにします。
[大]は明細行数を4行とし、文字サイズを通常より大きくします。
絞込み機能
画面に表示された伝票をより詳細に絞り込むことが出来ます。
絞込み項目を入力することで、表示されている伝票行が絞り込まれます。
参照>総勘定元帳(画面)