• 日付範囲を入力し、科目などを入力して、[表示]ボタンを押します。検索していない場合は、「詳細」と表示されます。

  

• [詳細]ボタンを押し、必要な条件を入れて、[OK]ボタンを押します。 例)摘要が現金売上で、金額が250,000円以上

  

• [詳細]ボタンが「絞込中」となり、該当する結果が画面に表示されます。 自税区分の設定があれば、その内容が表記され、それ以外の条件がある場合は「条件ｱﾘ」と表示されます。 例)摘要が現金売上で、金額が250,000円以上

  

• 条件をクリアする場合は、[絞込中]ボタンを押し、詳細検索条件で[条件リセット]ボタンを押し、[OK]ボタンを押します。 総勘定元帳(画面)は、「絞込中」から「詳細」に戻ります。

  

  

  注 絞込中状態での残高は、正しい残高を表示しておりません。 残高は検索開始日の残高であり、検索条件を元に計算された残高ではありません。そのため、各仕訳ごとの残高が計算されて表記されておりますが、貸借の金額を元に計算しているだけであり、正確な数値を表示しているわけではありませんので、ご注意ください。 例)詳細条件:摘要「広告」、金額「30,000円以上」と設定

  

補助科目、部門や取引先で全件参照する方法を説明します。 (出納帳画面を参照しますが、現金出納帳でも同様です)

• 日付範囲を入力し、科目を入力します。
• 補助科目、部門、取引先の欄でそれぞれ”000000000”と入力すると、「全て」を選択することができます。特定の補助科目や部門によらない仕訳を表示することができます。
• 全件表示された補助科目や部門、取引先も修正が可能になります。

  

仕訳を登録する方法を説明します。 図1-1

• 日付範囲ボタンを押す、または日付を入力し、仕訳を登録したい科目、補助科目、部門を入力します。(図1-1-1)
• [追加]ボタン(図1-1-2)をクリックします。(追加)
• 仕訳(図1-1-3)を入力します。 下図で示した番号(1～13)順に入力します。 *入金、出金はどちらか片方だけ入力します。 *見出しの補助科目や部門、取引先の入力形態によっては、項目をジャンプする場合があります。

  

  *複数の仕訳を入力できます。 *複合仕訳を登録したい場合は、[伝票番号]ボタンをクリックすると仕訳伝票入力が表示され、入力／登録ができます。入力途中の情報も仕訳伝票入力に引き継がれます。 *[取消]ボタン(図1-1-4)を押すと、新規入力した仕訳内容はすべてクリアされ、修正した内容は修正前に戻ります。
• [登録]ボタン(図1-1-5)を押します。

  

  [OK]ボタンを押します。 仕訳が登録されます。

仕訳を参照する方法を説明します。 図2-1

• 日付範囲(図2-1-1)を選択・入力します。
• 参照したい科目、補助科目、部門(図2-1-2)を入力します。 *仕訳の詳細な表示条件を設定したい場合は「▲検索」を実行します。
• [表示]ボタン(図2-1-3)を押します。 仕訳と残高が表示されます。

仕訳を修正する方法を説明します。 図3-1

• 日付範囲(図3-1-1)を選択・入力します。
• 修正したい仕訳の科目、補助科目、部門を入力します。(図3-1-2) *仕訳を絞り込みたい場合はさらに「▲検索」(図3-1-3)を実行します。
• [修正]ボタン(図3-1-4)を押します。 *ボタンを押すと、青字の文字が黒字に変わります。もし、青字のままであれば、その仕訳は複合仕訳ですので、[元伝票]ボタンを押して、仕訳伝票入力画面で修正してください。
• 仕訳を修正し、[登録]ボタン(図3-1-5)を押します。

  

  [OK]ボタンを押してください。 仕訳が登録されます。

仕訳を削除する方法を説明します。 図4-1

• 日付範囲(図4-1-1)を選択・入力します。
• 削除したい仕訳の科目、補助科目、部門を入力します。(図4-1-2)
• [修正]ボタン(図4-1-3)を押します。
• 削除したい仕訳の行にカーソル(図4-1-4)を合わせ、[行削除]ボタン(図4-1-5)を押します。
• [登録]ボタン(図4-1-6)を押します。

  

  [OK]ボタンを押します。 仕訳が登録されます。

前行の仕訳の内容をコピーする方法を説明します。 前行をすべてコピーする方法と、各項目ごとにコピーする方法を説明します。 前行をすべてコピーする方法 図5-1

• コピーさせたい行にカーソルを合わせます。(図5-1-1)
• Ctrlキーを押しながら エンターキーを押します。

図5-2

前行がコピーされます。(図5-2) *前行が空白行の場合はコピーを行いません。 各項目ごとにコピーする方法 (金額はコピーしません) 図6-1

• メニューバーの「設定(S)」から「設定画面(B)」を実行してください。(図6-1-1) 設定画面が開きます。(図6-2) 図6-2

  

• 設定画面の エンターキーで前行の項目をコピーする にチェックを付けます。(図6-2-1)
• [OK(F8)]ボタン(図6-2-2)を押してください。
• コピーしたい項目にカーソルを合わせます。(図6-1-2)
• エンターキーを押します。 図6-3

  

• 前行の項目をコピーします。(図6-3) 他の項目も同じ方法でコピーすることができます。 *日付だけコピー可能にさせたい場合は、設定画面(図6-2)の エンターキーで前行の日付のみコピーする にチェックをつけ、エンターキーで前行の項目をコピーする のチェックを外してください。

出納帳入力には参照と修正の2つのモードがあります。 [修正]ボタンを押すと修正モードになり、伝票を修正可能な状態(黒色)で表示します。 [表示]ボタン、[検索]ボタンを押すと参照モードになり、伝票を参照のみ可能な状態(青色)で表示します。

追加/修正可能な状態にし、カーソルを新規行に移動させます。(下図)

仕訳を修正モードで表示します。

仕訳を参照モードで表示します。

詳細な条件を設定し、仕訳を呼び出します。

[自税区分]
税種	総勘定元帳で指定した自科目の税種を選択します。課税売上や課税売上返還などの税種を選択します。 また、簡易課税区分の事業区分、及び税率を選択することができます。
税区分	総勘定元帳で指定した自科目の税種を選択します。税区分マスタで設定されている税区分を選択します。
[相手科目/補助科目]
科目/補助科目	総勘定元帳の相手科目や補助科目を指定する場合はチェックを付けます。
科目/補助科目選択画面	指定する科目または補助科目を選択します。
[部門]
相手部門	総勘定元帳の相手部門を指定する場合はチェックを付けます。
部門選択画面	指定する部門を選択します。
[相手税区分]
税種	総勘定元帳の相手科目の税種を選択します。課税売上や課税売上返還などの税種を選択します。 また、簡易課税区分の事業区分、及び税率を選択することができます。
税区分	総勘定元帳の相手科目の税区分を選択します。
[伝票番号]
伝票番号	伝票番号を指定する場合はチェックを付け、指定する伝票番号の範囲を入力します。
[付箋]
付箋	付箋を指定する場合はチェックを付けます。指定する付箋を選択します。複数選択が可能です。
[入力元画面]
入力元画面	入力した伝票なのか、データ取込で登録した伝票なのかを選択します。
[摘要]
摘要	摘要を指定する場合はチェックを付けます。摘要に含まれている文字を指定します。
[金額]
金額	金額を指定する場合はチェックを付け、指定する金額の範囲を入力します。
[取引先]
相手取引先	相手取引先を指定する場合はチェックを付けます。

画面に表示させる伝票の移動を行います。
付箋が付いている伝票にカーソルが移動します。
「▲」は一つ前、「▼」は一つ後の付箋付きの伝票を表示します。

明細項目の文字サイズを変更します。 [通常]は明細行数を７行とし、文字サイズを通常の大きさにします。 [大]は明細行数を６行とし、文字サイズを通常より大きくします。

表示されている仕訳の表示順を切り替えます。 伝票日付順 → 入力日付順 → 伝票番号順 → 伝票日時順 →・・・の順番で表示が切り替わります。 表示順を切り替えたあとに表示ボタンか修正ボタンを押下すると、その表示順で仕訳を表示することが出来ます。